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投基Z世代，Z哥最实在。短期来看，市场的风格切换已经形成。本周二，银行股大涨，昨天是新能源，今天轮到了保险股。多头部队转换阵地的同时，AI板块继续陷入深幅调整，这种切换是否会延续到节后？相信很多人依然是感到迷茫的，只能暂时观望一下。今天一大早，中国平安高开高走，带动整个保险板块集体大涨。到尾盘，这只9000多亿市值的保险巨头更是强势封死涨停板，全天成交127亿元。中国平安的爆发，完全可以说是平地一声惊雷，因为过去几个交易日，每天的交易额只有20多亿，今天直接增加了100亿元，显然是主力资金进场抢筹了。中国平安涨停的同时，其他保险股全线大涨。新华保险涨6.87%，中国太保涨6.66%，中国人寿涨6.45%，中国人保涨4.64%。有意思的是，本身已经万亿市值的中国人寿，今天才成交12.41亿元。那么，中国平安究竟发生了什么？中国平安今天涨停，源于一季度业绩超预期。昨晚，公司公布一季报显示，集团实现归母营运利润413.85亿元，实现归母净利润达383.52亿元，同比增长48.9%，年化营运ROE（权益净利率）达18.8%。国联证券认为，整体业绩好于预期，寿险NBV（边际新业务价值）实现超预期增长，有效提振投资者信心，预计2023年全年公司有望实现双位数的NBV增长，超出市场预期。具体来看，中国平安寿险业务2023Q1实现NBV137.02亿元，同比增长8.8%，超出市场预期，主要是得益于储蓄类险种需求显著上升带来的个险和银保渠道增速的双双转正，其中银保渠道2023Q1的NBV同比实现130%的增长，是今年NBV增速的重要贡献。还有券商指出，平安及上市同业公司一季度NBV均有望超预期，推动负债端出现拐点，主要的原因有三个方面：一是疫情放开推动销售场景的恢复，代理人接触客户的场景变多；二是居民储蓄意愿较高，2023年M2四大行居民储蓄余额同比上涨24.1%，增速持续扩大，而保险相较于其他产品具有明显优势，短储及长储销售持续超预期；三是改革效果释放，推动产能持续提升。实际上，近期还有不少牛股业绩超预期。比如连续两个20CM涨停的何氏眼科，公司去年年报归属于上市公司股东的净利润约3321万元，同比减少61.55%。不过，公司一季报营收约3.07亿元，同比增加26.91%；归属于上市公司股东的净利润约5683万元，同比增加117.82%，实现2023年开门红。类似的，另一只眼科概念股普瑞眼科，尽管去年年报业绩下滑78%，但今年一季度业绩暴增334.85%，该股昨日20CM涨停之后，今天再涨17%。短期来看，市场风格切换的方向显露端倪，从AI板块转入到了具有业绩支撑的公司上。再说今天的AI，调整还是很厉害。中文在线20CM跌停、冰川网络、神州泰岳、中科信息等很多个股跌幅超10%。AI龙头三六零、剑桥科技、影视龙头上海电影也都遭遇跌停。对于AI板块近期的大调整，Z哥认为比较正常，这种超级大题材的炒作，往往波动非常大。其原因是，这类题材炒作，买得早的资金，现在只要风向不对了，那就是拼命卖，20CM跌停也不影响他们赚大钱。而一些买得高的，不论是散户还是机构，只要跌破成本线了，如果近期业绩又不及预期，那么很多人都会割肉出来。说白了，筹码还是脆弱，现在借着调整，确实要好好洗一下，调整并不一定是坏事，情绪太高，不利于行情的延续。很多真正的AI龙头，机构仍然在找机会往里钻。Z哥一直关注几只可能被公募机构重点买入的AI龙头，包括寒武纪、昆仑万维、金山办公、浪潮信息、中际旭创等。其中，除了金山办公已经被基金买成了前十大重仓股，因此近期总体表现也一般。而其他几只龙头，近期虽然也在调整，但很明显形态并没有完全走坏，这几只个股市值相对较大，无疑就是今年AI大行情的标杆。投资有风险，独立判断很重要本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）每经记者 曾子建 每经编辑 叶峰欢迎转发、分享、点赞支持